صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲۰,۴۰۹ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۴ | ۵۶.۵۶ % | ۶۰,۴۹۳ | ۳۱.۸۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۷ % | ۴۷۹ | ۰.۲۵ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۲۰ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۴۵۲ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۷۹ | ۰.۲۶ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۶ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۴۱۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۰ | ۰.۲۷ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۱,۵۸۷ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۱۳ | ۵۹.۲۹ % | ۶۰,۳۶۹ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۱ | ۰.۲۷ % | ۷,۳۰۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۷۶ | ۵۸.۰۱ % | ۶۰,۳۲۸ | ۳۲.۲ % | ۶,۷۸۶ | ۳.۶۲ % | ۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۷,۳۰۲ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۳,۹۲۷ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۲۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۹۳ % | ۴۸۲ | ۰.۲۵ % | ۱۰,۳۰۲ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۵۷ | ۵۸.۲۵ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۰۳۳ | ۱.۰۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۶ | ۵۸.۲۶ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۴۸۳ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۴۵ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۹۱ | ۵۸.۵۷ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |