ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۶۱	۵۸.۰۹ %	۶۶,۰۲۳	۳۵.۳۳ %	۵۷۵	۰.۳۱ %	۲,۵۶۰	۱.۳۷ %	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹,۲۴۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۴۰۲	۵۸.۵۵ %	۶۵,۹۷۹	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۶	۰.۲۶ %	۹,۱۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۹,۲۴۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۵۱	۵۸.۵۵ %	۶۵,۹۳۴	۳۵.۳۱ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۷	۰.۲۶ %	۹,۱۲۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۹,۲۴۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۹۶	۵۸.۵۶ %	۶۵,۸۹۰	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۸	۰.۲۶ %	۹,۱۲۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۹,۲۴۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۴۲	۵۸.۵۶ %	۶۵,۸۴۵	۳۵.۳ %	۵۸۵	۰.۳۱ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۹,۱۲۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۹,۲۴۲	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۰۸	۵۸.۵۳ %	۶۵,۸۰۱	۳۵.۲۷ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۸۹	۰.۲۶ %	۹,۱۲۱	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۹,۲۴۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۶۳	۵۸.۵۳ %	۶۵,۷۵۶	۳۵.۲۶ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۰	۰.۲۶ %	۹,۱۱۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۹,۲۴۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۰۹	۵۸.۵۳ %	۶۵,۷۱۲	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۹,۱۱۴	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۹,۲۳۳	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۶۸	۵۸.۵۵ %	۶۵,۶۶۷	۳۵.۲۵ %	۶۹۲	۰.۳۷ %	۴۹۲	۰.۲۶ %	۹,۱۰۶	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۹,۲۱۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۸	۵۷.۷ %	۶۵,۶۲۳	۳۴.۷۳ %	۲,۱۳۸	۱.۱۳ %	۱,۸۵۳	۰.۹۸ %	۹,۰۹۱	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...349 »