ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۹۶	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۰۱	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۹,۱۷۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۰۴	۹۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۶۰	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۹,۱۵۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۹۵	۹۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۱.۵۴ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۹,۱۵۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۴	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۹,۱۵۳	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۶	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۶ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۹,۱۵۳	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۸۹	۹۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۲.۱۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۹,۱۵۱	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۵	۹۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳	۲.۹۷ %	۴۶۷	۰.۲۵ %	۸,۹۴۰	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۸,۷۳۰	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۸۷	۹۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۱.۱۳ %	۴۶۷	۰.۲۶ %	۸,۵۱۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۸,۷۳۰	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۸	۹۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۱.۵ %	۴۶۸	۰.۲۵ %	۸,۵۱۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...305 306 307 308309310 311 312 313...349 »