ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹,۱۶۷	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۵۶	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۷,۲۸۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۱۰	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۷ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۶۱	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۹۷,۱۶۴	۱۲.۳۲ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۲۱,۴۴۶	۸.۷ %	۶۹,۲۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۹۲۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۲۰۳	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۲۵,۴۱۱	۸.۷۸ %	۶۹,۱۰۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۱۶	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۵۷	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۲۶,۵۵۸	۸.۸۱ %	۶۹,۰۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۵۴۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۱۷۹,۴۶۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۱۷,۹۷۰	۸.۶۵ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۳۳۵	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۰۶۶	۱.۱۲ %	۱۷۹,۲۳۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۱۶۳	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۸ %	۵۴,۸۵۶	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۹۶۱	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۸۰۹	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۸۲۹	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۷۶۲	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...349 »