ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۴۰۴,۲۶۱	۸.۵۵ %	۶۷,۸۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۶۲۵	۸۴.۵۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۸۵	۱.۱۶ %	۲۲,۵۱۱	۰.۴۸ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۸,۲۰۴	۸.۶۳ %	۶۹,۰۱۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۵۲۶	۸۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۷۸	۰.۴۹ %	۱۷۹,۹۵۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۴۱۵	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۵۲	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۲۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۳۷	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۲۳,۵۰۲	۸.۹۴ %	۶۹,۷۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۱۳	۸۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۵	۱.۱۴ %	۱۷,۴۴۰	۰.۳۷ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۳,۷۸۱	۸.۲۳ %	۶۹,۹۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۴۷۱	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۲۹ %	۲۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۱۸۰,۳۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۵۹,۳۴۹	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۸۱۷	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۶۰۱	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۹,۰۸۱	۸.۷ %	۷۰,۰۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۴۵۵	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۲۰,۳۸۵	۰.۴۳ %	۱۷۹,۹۱۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۵۴۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۷۹ %	۲۰,۱۶۹	۰.۴۳ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...349 »