ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۶۹,۳۸۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۹۳۷	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۶۸,۵۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۸۱۷	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۶۸,۵۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۱۰,۶۲۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۶۸,۵۳۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۴۷۶	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۶۸,۸۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۶,۲۹۲	۸۴.۰۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۱ %	۶۸,۸۳۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴,۰۰۴,۱۴۳	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۶۸,۸۳۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴,۰۰۲,۰۳۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۳۱	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۶۸,۸۳۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۹۹,۸۵۴	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۸۵	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۶۸,۳۵۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۷,۷۱۰	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۴۰	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۶۸,۳۵۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۵۳۶	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۹۴	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...349 »