ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۹ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۳۱۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۴۹۱	۱.۳۳ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۴۲,۷۶۶	۹.۰۱ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱,۷۸۲	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۹ %	۶۵,۰۱۹	۱.۳۲ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴۳۹,۳۸۲	۸.۹۸ %	۶۱,۰۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۰۱۱	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۵ %	۶۴,۵۸۸	۱.۳۲ %	۱۷۹,۱۷۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۴۳۴,۳۶۶	۸.۸۹ %	۶۱,۶۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۰۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۴,۰۹۷	۱.۳۱ %	۱۷۹,۰۱۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴۳۰,۱۲۴	۸.۸۱ %	۶۲,۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۴۳۹	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۹ %	۶۳,۶۰۶	۱.۳ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۴۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۶ %	۶۳,۱۱۷	۱.۲۹ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲,۸۷۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۸ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۰۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۱۳۹	۱.۲۷ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۶۲۱	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۵۹	۱۵.۴۱ %	۶۱,۶۵۱	۱.۲۶ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۴۳۴,۹۱۱	۸.۹۲ %	۶۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۷۰۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۷ %	۶۱,۲۲۰	۱.۲۶ %	۱۷۸,۴۷۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...349 »