ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۴۳۹,۰۴۶	۸.۹۱ %	۷۲,۸۱۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۱۱,۰۴۳	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۸ %	۶۹,۴۴۷	۱.۴۱ %	۱۷۶,۵۹۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۴۳۹,۷۹۶	۸.۹۳ %	۷۳,۰۸۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۴۰۹,۲۵۴	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۷ %	۶۸,۹۵۱	۱.۴ %	۱۷۸,۴۴۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۷ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۶۵۸	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۴ %	۶۸,۴۵۶	۱.۳۹ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۸۷۳	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۵ %	۶۷,۹۶۲	۱.۳۸ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۰۵۵	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۶ %	۶۷,۴۶۸	۱.۳۷ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۶ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۲۷۲	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۹ %	۶۶,۹۷۶	۱.۳۶ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۷ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹,۴۵۸	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۶۴	۱۵.۳۸ %	۶۷,۳۷۹	۱.۳۷ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۶۴۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۸۲۶	۱.۳۶ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۸۶۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۳۳۴	۱.۳۵ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۸ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴,۰۵۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۹۸۲	۱.۳۴ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...349 »