ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۲۷,۴۶۲	۹.۸۹ %	۷۱,۰۷۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۹۹۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۸۷۶	۱.۲۹ %	۱۶۵,۶۷۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۲۷,۲۲۳	۹.۸۹ %	۷۱,۳۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵,۶۱۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۳	۳.۱۴ %	۵۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۱۶۴,۸۱۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۴۲۷,۵۹۷	۹.۹ %	۷۱,۴۱۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳,۷۷۸	۸۰.۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۴	۳.۱۴ %	۵۵,۷۰۴	۱.۲۹ %	۱۶۴,۷۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۴۱۸,۴۶۷	۹.۷۱ %	۷۱,۰۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱,۹۱۱	۸۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۶۱۹	۱.۲۹ %	۱۶۵,۴۳۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۰۷۹	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۵۳۴	۱.۲۹ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۲۱۶	۸۰.۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۵	۳.۱۵ %	۵۵,۴۴۹	۱.۲۹ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۴۱۷,۸۹۹	۹.۷۱ %	۷۱,۴۴۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۴۵۶,۳۸۷	۸۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۲۷	۳.۱۳ %	۵۶,۲۳۱	۱.۳۱ %	۱۶۸,۰۲۸	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۴۲۶,۲۰۸	۹.۸۸ %	۷۲,۳۱۸	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۴۵۴,۵۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۶۹	۳.۱۴ %	۵۶,۰۸۵	۱.۳ %	۱۶۸,۶۷۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۴۲۵,۸۱۰	۹.۸۷ %	۷۲,۷۳۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۵۲,۷۰۱	۸۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳.۰۱ %	۶۱,۹۳۰	۱.۴۴ %	۱۷۰,۵۷۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۴۲۲,۴۷۷	۹.۸۱ %	۷۳,۲۶۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۵۰,۸۴۳	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۵	۳.۰۱ %	۶۱,۹۰۰	۱.۴۴ %	۱۷۰,۴۵۱	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...144 145 146 147148149 150 151 152...349 »