ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۴۱۸,۳۹۱	۱۰.۹۶ %	۱۰۴,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱,۰۰۲	۷۶.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۶۶	۳.۶۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۷,۶۰۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۴۱۸,۳۹۱	۱۰.۹۷ %	۱۰۴,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۹,۴۹۱	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۶۶	۳.۶۲ %	۵۶,۵۹۳	۱.۴۸ %	۱۷۷,۶۰۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۱۸,۳۹۱	۱۰.۹۷ %	۱۰۴,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷,۹۱۳	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۷	۳.۶۲ %	۵۶,۵۰۶	۱.۴۸ %	۱۷۷,۶۰۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۱۳,۸۱۶	۹.۶۱ %	۱۰۴,۱۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶,۴۰۵	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۹	۲.۶۷ %	۵۸۱,۳۰۷	۱۳.۵ %	۱۷۵,۹۲۴	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۱۳,۴۴۷	۹.۶۱ %	۱۰۴,۱۲۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۹۱۴	۸۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۹	۲.۶۷ %	۵۶,۳۳۳	۱.۳۱ %	۱۷۱,۴۸۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۰۵,۲۲۱	۹.۳۲ %	۱۰۲,۰۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸,۱۰۸	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۱ %	۵۶,۲۴۷	۱.۲۹ %	۱۶۹,۹۶۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۳۲,۲۸۱	۹.۹۶ %	۷۲,۷۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۲۶۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۲ %	۵۶,۱۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۹۷۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۴۶۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۷۴	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۶۳۱	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۴۷	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۳ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۷۹۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۹۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...349 »