ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۴۱۹,۶۳۰	۱۱.۱۵ %	۱۰۲,۲۱۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۷۴	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۱۵۷	۳.۳۵ %	۵۵,۵۹۸	۱.۴۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۴۱۹,۶۳۰	۱۱.۱۵ %	۱۰۲,۲۱۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴,۹۱۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۹	۳.۲۳ %	۵۵,۵۳۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۴۱۴,۹۴۵	۱۰.۸۴ %	۱۰۲,۶۳۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۴۱۳	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۸,۷۴۱	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۱۶,۷۶۷	۱۰.۸۹ %	۱۰۱,۷۶۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۰۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱۷۸,۹۱۶	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۴۱۷,۳۹۰	۱۰.۹۱ %	۱۰۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۴۰۴	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۹۴	۱.۴۶ %	۱۷۹,۴۵۷	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...349 »