ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۴۲۹,۹۶۴	۱۱.۲۴ %	۱۰۶,۲۸۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۹,۱۶۸	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۸ %	۵۲,۲۵۶	۱.۳۷ %	۲۰۴,۵۷۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۳۴,۰۷۸	۱۱.۳۴ %	۱۰۷,۴۳۰	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۶۱۳	۷۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۵۲,۲۲۵	۱.۳۶ %	۲۰۳,۲۵۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۳۳,۷۲۶	۱۱.۳۵ %	۱۰۷,۰۱۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۶,۰۵۶	۷۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۸ %	۵۲,۱۹۳	۱.۳۷ %	۱۹۹,۴۲۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۳۰,۳۷۵	۱۱.۲۹ %	۱۰۵,۸۰۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۹۴۴,۴۶۸	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۸ %	۵۲,۱۶۱	۱.۳۷ %	۱۹۶,۶۱۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۲۸,۲۸۱	۱۱.۲۵ %	۱۰۴,۱۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۹,۸۷۹	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵	۲.۱۱ %	۵۴,۹۹۲	۱.۴۴ %	۱۹۸,۱۱۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۲۸,۲۸۱	۱۱.۲۶ %	۱۰۴,۱۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۸,۲۹۴	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵	۲.۱۱ %	۵۴,۹۵۹	۱.۴۴ %	۱۹۸,۱۱۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۲۸,۲۸۱	۱۱.۲۶ %	۱۰۴,۱۹۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶,۷۱۰	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۵۵	۲.۱۱ %	۵۴,۹۲۵	۱.۴۴ %	۱۹۸,۱۱۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۲۸,۳۶۹	۱۱.۲۷ %	۱۰۴,۰۵۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۹۳۵,۱۹۶	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۴,۶۵۸	۱.۴۴ %	۱۹۷,۴۶۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۳۳,۳۰۷	۱۱.۴ %	۱۰۷,۶۲۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۶۱۴	۷۷.۱۷ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۲,۱۵۳	۱.۳۷ %	۱۹۴,۷۹۹	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۲۹,۳۶۶	۱۱.۳۱ %	۱۰۶,۸۱۱	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۳۲,۰۶۷	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۰,۲۱۸	۲.۱۱ %	۵۲,۱۲۲	۱.۳۷ %	۱۹۵,۵۵۷	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...349 »