ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۴۰۱	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۱۱۴	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۳۱,۹۱۰	۱۳.۲۹ %	۸۳,۱۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۸۲۸	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۶	۱.۶۳ %	۲۰۰,۲۶۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۳۲,۴۹۹	۱۳.۳۱ %	۸۳,۱۴۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۵۷۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲۰۰,۰۰۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۳۰,۶۵۵	۱۳.۲۷ %	۸۲,۸۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۲۹۳	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۴۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۰۱۱	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۹	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۷۶۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۷	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۸۳	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۲۳۷	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۳	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۳۱,۷۲۳	۱۳.۳۲ %	۸۳,۹۵۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۵۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۱	۱.۶۴ %	۱۹۹,۴۸۲	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...349 »