ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵۴,۵۰۹	۱۳.۹۷ %	۸۸,۰۰۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۲۲,۷۵۹	۷۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۴	۱.۴۷ %	۲۲۶,۳۶۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۶ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۱,۴۸۹	۷۴.۴۱ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۵	۱.۴۷ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۲۵۴	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۶	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۹۸۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۷	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۸ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۷۲۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۸	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۲,۴۸۰	۱۳.۵۸ %	۸۷,۹۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۰	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۱۳۸,۲۰۹	۴.۱۵ %	۲۲۴,۰۸۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵۵,۳۵۱	۱۳.۶۶ %	۸۷,۶۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۳۹۷	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۰	۱.۴۴ %	۲۲۲,۹۶۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۱۳.۶۶ %	۸۷,۷۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۰۸۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۱	۱.۴۴ %	۲۲۴,۸۶۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۶ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۸۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۲	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۰۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۳	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...349 »