ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۱۹۹	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۴	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۶۴,۲۱۸	۱۳.۹۱ %	۸۸,۶۳۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۳۶۰	۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۵	۱.۴۴ %	۲۲۴,۲۶۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۶۰,۷۰۴	۱۳.۸۴ %	۸۵,۲۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۵۱	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۶	۱.۴۴ %	۲۲۳,۴۱۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۸۸ %	۸۵,۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۷۴۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۸	۱.۴۴ %	۲۱۹,۴۳۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۶۶,۱۳۶	۱۴.۰۴ %	۸۵,۶۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۴۷۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۹	۱.۴۵ %	۲۱۱,۵۰۷	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۱۶۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۰	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۸۹۴	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۱	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۳ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۵۹۰	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۲	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۵۰,۱۱۴	۱۳.۶۷ %	۸۳,۵۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۸۹	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۱۳ %	۵۳,۰۵۹	۱.۶۱ %	۲۰۷,۱۱۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۵۲,۰۳۴	۱۳.۷۵ %	۸۳,۰۶۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۰۲۱	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۶	۱.۶۲ %	۲۰۱,۳۸۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...349 »