ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۳۳,۱۱۳	۱۳.۰۲ %	۸۳,۳۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۸۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۸	۲.۶۷ %	۵۳,۳۵۰	۱.۶ %	۲۰۰,۴۹۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۳۶,۳۳۴	۱۲.۰۵ %	۸۳,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۴۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۸ %	۳۴۰,۰۹۷	۹.۳۹ %	۲۰۶,۵۵۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۴۳,۵۲۵	۱۲.۲۱ %	۸۴,۹۷۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۷۶۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۷ %	۵۳,۲۷۱	۱.۴۷ %	۲۰۹,۶۷۷	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۳۵۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۹۴۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۹۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۳ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۵۱۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۵۳	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۵۷,۳۳۳	۱۲.۵۵ %	۸۷,۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۱۱۹	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۱۳	۱.۴۶ %	۲۱۲,۱۸۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۶,۲۲۲	۱۲.۳ %	۸۷,۱۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۹۱	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۲.۳۹ %	۵۶,۰۵۲	۱.۵۴ %	۲۱۱,۰۸۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۴۵,۸۰۰	۱۱.۵۷ %	۸۷,۳۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۲۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۹۲	۸.۱ %	۵۶,۰۱۰	۱.۴۵ %	۲۱۲,۳۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۵,۷۲۷	۱۱.۵۷ %	۸۷,۱۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۶۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۴,۴۵۹	۷.۳۸ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...349 »