ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۶ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۴۴۲	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۳,۷۱۸	۷.۳۵ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۷ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۰۵۱	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲۸۴,۵۶۷	۷.۳۷ %	۲۱۴,۶۲۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۸ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۶۲۸	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۲۸۴,۵۲۸	۷.۳۸ %	۲۱۳,۹۸۱	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۴۵۴,۶۷۹	۱۱.۸۱ %	۸۹,۱۷۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰,۱۷۱	۷۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۵۱,۸۹۲	۱.۳۵ %	۲۱۲,۱۵۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۴۲۴,۳۹۱	۱۱.۰۴ %	۱۰۹,۶۳۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸,۶۰۳	۷۶.۹۳ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۴ %	۶۳,۵۷۳	۱.۶۵ %	۲۰۷,۰۸۳	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۴۲۱,۹۴۸	۱۰.۹۹ %	۱۰۶,۵۵۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۰۴۰	۷۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۶۳,۵۳۴	۱.۶۵ %	۲۰۶,۷۶۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۴۲۱,۹۴۸	۱۱ %	۱۰۶,۵۵۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۴۴۳	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۶۳,۳۵۲	۱.۶۵ %	۲۰۶,۷۶۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۴۳۰,۷۷۰	۱۱.۲۴ %	۱۰۵,۳۷۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳,۸۸۰	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۵۲,۳۵۲	۱.۳۷ %	۲۰۷,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۴۳۰,۷۷۰	۱۱.۲۴ %	۱۰۵,۳۷۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۲,۳۲۱	۷۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۵۲,۳۲۰	۱.۳۷ %	۲۰۷,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۴۳۰,۷۷۰	۱۱.۲۵ %	۱۰۵,۳۷۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۵۰,۷۶۰	۷۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۲۲۰	۲.۱۷ %	۵۲,۲۸۸	۱.۳۷ %	۲۰۷,۱۸۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...349 »