ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۴۳,۷۰۶	۱۳.۵۵ %	۸۰,۸۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۲۰۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۵	۱.۶۲ %	۲۰۱,۰۳۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۹۰۲	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۶۳۸	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۰	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۳۴۲	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۰۴۷	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۴۲,۳۳۳	۱۳.۵۳ %	۸۰,۹۲۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۵,۷۸۶	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۹	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۹۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۳۸,۴۳۱	۱۳.۴۳ %	۸۱,۷۸۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۴۹۴	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۷	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۴۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۳۸,۷۹۶	۱۳.۴۴ %	۸۲,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۲۳۵	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۵	۱.۶۲ %	۲۰۳,۶۳۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۹۴۵	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۳	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۶۵۶	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۰	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...349 »