ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۱ %	۹۲,۸۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۷,۱۱۷	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۶۱	۰.۶۷ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۲ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۵,۹۴۸	۷۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۷,۹۷۶	۱.۵ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۷۷,۸۸۱	۱۴.۹۳ %	۹۲,۸۲۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۴,۷۸۰	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۸,۰۴۴	۱.۵ %	۲۳۶,۱۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۷۴,۵۶۹	۱۴.۸۹ %	۹۲,۵۹۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۲۳,۶۴۷	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۶۷ %	۴۸,۱۱۱	۱.۵۱ %	۲۲۷,۸۲۸	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۵۸,۰۲۱	۱۴.۰۳ %	۹۰,۳۴۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۲,۴۸۲	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۵۷	۳.۷۳ %	۴۷,۹۷۹	۱.۴۷ %	۲۲۳,۸۴۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۵۸,۰۲۱	۱۴.۰۴ %	۹۰,۳۴۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱,۳۱۷	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۵۷	۳.۷۳ %	۴۷,۹۸۰	۱.۴۷ %	۲۲۳,۸۴۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۵۸,۰۲۱	۱۴.۰۴ %	۹۰,۳۴۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۳۳۸,۲۱۱	۷۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۷	۳.۱۸ %	۴۷,۹۸۰	۱.۴۷ %	۲۲۳,۸۴۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۵۱,۴۲۶	۱۳.۸۸ %	۸۸,۰۷۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۳۳۷,۰۳۲	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۷	۳.۱۹ %	۴۷,۹۸۱	۱.۴۸ %	۲۲۴,۱۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۴۷,۵۳۰	۱۳.۷۸ %	۸۷,۰۹۷	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۲۶۷	۷۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۲	۱.۴۸ %	۲۲۵,۴۵۲	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۴۹,۱۸۰	۱۳.۸۲ %	۸۶,۷۳۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴,۰۲۹	۷۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۳	۱.۴۸ %	۲۲۷,۶۵۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...349 »