ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۰۹,۱۰۰	۱۲.۸۸ %	۱۱۰,۰۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۴۸۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۹,۱۰۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۰۶,۵۴۰	۱۲.۸۴ %	۱۰۹,۲۶۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۷۴۴	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۳,۷۳۶	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۵۲۱	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۲۹۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۶۶۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۰۷۸	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۹۲,۴۷۰	۱۲.۵ %	۱۰۶,۵۷۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۸۵۸	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۸,۷۲۳	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۸۸,۰۷۰	۱۲.۴ %	۱۰۷,۵۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۶۳۹	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۴۲۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۲۰۴	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۸۹	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...349 »