صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۴,۲۰۸ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۸۱ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۰۳۲ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۹ | ۱.۸۲ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۳۵۹,۱۷۵ | ۱۲.۵۹ % | ۱۰۷,۱۳۱ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۸۵۷ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۸ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۳۰۸ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۳۵۸,۷۶۸ | ۱۲.۵۸ % | ۱۰۸,۵۸۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۶۸۳ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶ | ۰.۷۵ % | ۵۲,۰۷۷ | ۱.۸۳ % | ۹۱,۰۹۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۵۱۱ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۵ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۱ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۳۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۵ % | ۵۲,۰۷۴ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۳۶۱,۱۱۱ | ۱۱.۷۲ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۱۶۸ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۴۰۶ | ۸.۱۶ % | ۵۲,۰۷۲ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۰۰۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۹۹۹ | ۷۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۱ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۶ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۸۳۰ | ۷۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۷۰ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۳۵۸,۸۷۵ | ۱۱.۶۷ % | ۱۰۸,۴۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۶۶۳ | ۷۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۳۰ | ۱.۹۳ % | ۵۲,۰۶۸ | ۱.۶۹ % | ۲۸۴,۰۶۱ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |