ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۷۲,۱۹۸	۱۲.۰۹ %	۱۱۲,۶۷۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۸۶۶	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۱.۶۹ %	۲۸۱,۴۹۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۱ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۷۰۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۵۴۰	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۲ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۳۷۹	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۵ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۱۹ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۸۲۷	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۷۴,۰۵۲	۱۲.۲ %	۱۱۲,۲۰۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۶۲۵	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۷۵,۶۳۲	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۳۸۱,۵۱۷	۱۲.۴۴ %	۱۱۲,۶۵۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۴۲۴	۷۳.۲ %	۰	۰ %	۷,۶۸۹	۰.۲۵ %	۵۰,۷۰۴	۱.۶۵ %	۲۶۹,۴۵۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۷۲,۰۰۵	۱۱.۸۸ %	۱۰۸,۷۶۷	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۲۲۵	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۸ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۲ %	۲۷۸,۶۶۷	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۰۲۶	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۸۲۸	۷۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۳	۱.۶۱ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...349 »