ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳۷۷,۶۵۱	۱۲.۰۳ %	۱۱۱,۴۱۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰,۶۳۲	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶۲ %	۲۸۱,۳۷۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۹۰,۲۹۷	۱۲.۳۴ %	۱۱۶,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۴۳۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۹	۲.۴۶ %	۵۰,۷۰۲	۱.۶ %	۲۸۷,۴۶۶	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۹۴,۶۰۱	۱۲.۴۱ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۴۲	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۱۲	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۰۸,۲۱۸	۱۲.۷۲ %	۱۲۱,۹۶۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۰۴۹	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۴ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۸ %	۳۱۲,۳۱۱	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۰,۴۵۹	۱۳.۱۲ %	۱۱۱,۹۶۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۱۹	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۳۰۸,۲۴۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۲۸	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۲۳۸	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۰۴۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴۲۲,۸۶۶	۱۳.۲۳ %	۱۱۰,۹۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۲,۵۷۷	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۱۴,۳۴۶	۱۳.۰۱ %	۱۰۹,۱۶۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۶۷۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۴۸	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...349 »