ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۲۰,۵۱۱	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۳۳۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۲۳۶,۰۳۲	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۰.۰۷ %	۵۱,۱۳۴	۱.۸۳ %	۸۷,۱۴۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۳۲۲,۳۸۱	۱۱.۴۴ %	۹۹,۸۱۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۲۳۴,۸۴۵	۷۹.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴	۰.۷۸ %	۵۱,۱۳۳	۱.۸۱ %	۸۷,۹۸۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲۰,۷۶۱	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۱۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۶۵۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۱	۱.۸۲ %	۸۷,۷۰۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۴۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۰	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۲۹۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۸	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۱۰۸	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۷	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲۲,۲۴۳	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۷۸۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۹۲۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۵	۱.۸۲ %	۸۶,۸۲۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱۹,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۹۸,۰۸۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۴۳	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۴	۱.۸۲ %	۸۹,۳۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۳۵,۷۲۳	۱۱.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۶۳	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۲۲	۱.۸۱ %	۸۹,۷۶۱	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۴۰,۹۶۵	۱۲.۰۳ %	۱۰۲,۵۴۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۳۸۵	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۵۲,۰۸۲	۱.۸۴ %	۹۱,۵۶۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...349 »