ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۵۷,۱۹۱	۹.۵۳ %	۳۲,۱۸۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۰۶۱	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۸	۰.۵۱ %	۳۷,۵۷۹	۱.۳۹ %	۸۶,۲۷۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۷	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۰۲	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۱	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۸ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۳۷۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۱۵	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۹,۰۱۶	۹.۹۷ %	۳۱,۹۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۱۴۸	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵	۰.۳۵ %	۳۲,۰۰۵	۱.۱۹ %	۸۶,۳۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...349 »