صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹۴,۹۲۷ | ۳.۹۸ % | ۶۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۳,۸۳۵ | ۸۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۸۴ | ۲.۹۸ % | ۱۲۱,۱۷۷ | ۵.۰۸ % | ۸۴,۹۳۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۵۳,۴۴۵ | ۶.۴۴ % | ۴,۳۳۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۰۲۴ | ۸۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۰۵ % | ۵۵,۰۳۲ | ۲.۳۱ % | ۸۳,۲۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷۳,۳۷۰ | ۷.۲۹ % | ۱۶,۶۲۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۶۷۹ | ۸۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۵۱ | ۳.۰۵ % | ۲۰,۳۴۰ | ۰.۸۵ % | ۸۱,۵۶۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۷۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۳۰۹ | ۰.۸۶ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۶۵۸ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۲۷۸ | ۰.۸۶ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۶۷,۸۲۳ | ۷.۰۸ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۵۴۷ | ۸۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۵۹ % | ۲۰,۲۴۷ | ۰.۸۵ % | ۸۱,۱۵۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۶۶,۵۸۶ | ۷.۰۴ % | ۱۵,۸۲۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۴۳۷ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۸ | ۲.۶ % | ۲۰,۲۰۸ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۲۵۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۶۲,۷۰۴ | ۶.۹ % | ۱۵,۹۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۶,۷۰۸ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۷ | ۲.۶ % | ۲۰,۱۶۸ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۰۹۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۶۴,۱۲۷ | ۶.۹۵ % | ۱۶,۰۹۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۶۰۰ | ۸۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۲.۶ % | ۲۰,۱۲۹ | ۰.۸۵ % | ۸۲,۸۰۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۶۳,۹۲۵ | ۶.۰۵ % | ۱۵,۷۹۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۴,۴۹۳ | ۷۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۱۴ | ۲.۲۷ % | ۳۷۰,۱۲۰ | ۱۳.۶۶ % | ۸۳,۳۹۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |