ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۷,۷۵۶	۴.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۱۴	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۱۶۳	۰.۲۷ %	۸۶,۸۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۶۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۹۳۵	۰.۲۶ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۴۱۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۷۰۷	۰.۲۵ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۷۳	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۶ %	۵,۴۷۹	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۴۲	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴.۳۶ %	۵,۴۱۸	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...349 »