ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۹۰,۵۶۸	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۴۰۶	۸۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۶ %	۱۴,۱۳۶	۰.۶۳ %	۸۱,۲۱۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۹۰,۳۸۵	۴.۰۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۴۷۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۶ %	۱۳,۷۶۷	۰.۶۲ %	۸۰,۷۶۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۹۰,۳۸۲	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۲۱۵	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۷۰	۷.۵۷ %	۱۲,۰۶۷	۰.۵۴ %	۷۹,۸۳۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۸۸,۷۵۰	۳.۹۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۲۸۶	۸۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۷۱	۸.۷۲ %	۱۱,۷۹۴	۰.۵۲ %	۸۰,۶۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۸۸,۷۵۰	۳.۹۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۸۱۷	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۷۱	۸.۷۲ %	۱۱,۵۲۱	۰.۵۱ %	۸۰,۶۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۸۸,۷۵۰	۳.۹۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۸۹۱	۸۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۰۷۱	۸.۷۳ %	۱۱,۲۴۸	۰.۵ %	۸۰,۶۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۹۰,۰۵۵	۳.۸۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۴۴۶	۸۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۶۶	۷.۵۵ %	۶۴,۹۳۹	۲.۷۹ %	۸۰,۴۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۹۰,۸۱۸	۳.۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۷۰,۰۱۸	۸۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۶۶	۷.۵۵ %	۱۱,۰۹۵	۰.۴۸ %	۷۹,۷۸۰	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۸۹,۹۳۳	۳.۸۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۳۸۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۶۷	۷.۵۶ %	۱۰,۸۲۸	۰.۴۷ %	۷۹,۴۰۵	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۸۹,۰۷۹	۳.۸۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۹۵۵	۸۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۴۲	۶.۷۱ %	۱۰,۸۴۵	۰.۴۷ %	۸۱,۵۸۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...349 »