ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۸,۹۷۰	۳.۹۳ %	۳۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۱۰	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۸,۳۳۰	۰.۸۱ %	۸۲,۷۲۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۹,۵۵۲	۳.۹۶ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۷,۹۶۴	۰.۷۹ %	۸۲,۶۵۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۵۱	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۵۹۸	۰.۷۸ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۹۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۷۶ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۹,۵۳۳	۳.۹۷ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۲۴۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۷۵ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...349 »