ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۵۷۰	۰.۸۶ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۲۹	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۲۰۴	۰.۸۵ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۹,۳۶۶	۳.۹۵ %	۳۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۷۵	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۲ %	۱۸,۸۴۲	۰.۸۳ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۲ %	۱۸,۷۸۹	۰.۸۳ %	۸۳,۱۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۸,۵۵۰	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۵۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۳ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۱ %	۸۲,۹۵۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...349 »