ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۸۵,۲۶۴	۳.۷۴ %	۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۲۸	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۶۰۶	۱.۶۵ %	۸۸,۴۳۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸۵,۲۴۲	۳.۷۴ %	۱,۲۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۹۲۸	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۱۸	۶ %	۳۷,۲۲۳	۱.۶۳ %	۸۷,۸۷۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۸۴,۸۷۲	۳.۷۲ %	۱,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۶۳۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۶,۸۴۱	۱.۶۲ %	۸۷,۴۹۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۸۸,۸۸۵	۳.۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۹,۶۳۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۴ %	۳۳,۵۷۱	۱.۴۷ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۶۴۲	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۳,۱۹۱	۱.۴۶ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۸۸,۸۸۵	۳.۹۱ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۸,۸۳۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۸۱۱	۱.۴۴ %	۸۷,۱۴۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۸۸,۵۷۳	۳.۸۹ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۷,۸۳۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۵ %	۳۲,۴۳۱	۱.۴۳ %	۸۷,۲۴۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۸۸,۰۴۵	۳.۸۷ %	۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶,۸۴۳	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۷	۶.۰۶ %	۳۲,۰۵۲	۱.۴۱ %	۸۷,۵۳۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۸۸,۵۹۸	۳.۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۵,۸۵۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۸۲۱	۱.۴۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۸۹,۲۴۳	۳.۹۳ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۵۸	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۷۶	۶.۰۱ %	۳۲,۴۴۰	۱.۴۳ %	۸۷,۵۳۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...349 »