ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۴۲۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۲ %	۴۶,۰۸۰	۲.۰۵ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۶,۴۴۴	۳.۴۱ %	۱,۰۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۳۵	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۶۹۷	۲.۰۴ %	۸۴,۶۰۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷۷,۱۶۳	۳.۴۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۲۰	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۴,۱۶۸	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۵۳	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۷۸۶	۱.۹۶ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۷۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۴۰۵	۱.۹۴ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۷۷,۴۴۳	۳.۴۶ %	۱,۰۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۸۲۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۶ %	۴۴,۱۷۳	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۵	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷۷,۹۳۷	۳.۴۹ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۸۵۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۷۹۰	۱.۹۶ %	۸۵,۳۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...349 »