ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۶	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۳۱	۸.۱۹ %	۵۵,۵۲۶	۲.۴۵ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۰۲	۸.۱۸ %	۵۵,۱۹۶	۲.۴۴ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۵,۲۹۸	۳.۳۳ %	۱,۰۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۰۲	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۹۵	۸.۱۹ %	۵۴,۷۷۶	۲.۴۲ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۱,۹۹۷	۳.۱۷ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۶۳۵	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۵ %	۵۴,۳۵۷	۲.۳۹ %	۸۴,۵۳۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷۳,۳۹۷	۳.۲۳ %	۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۳۶	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۶ %	۵۳,۹۳۷	۲.۳۸ %	۸۴,۶۸۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۲,۷۷۹	۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۴۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۵۱۸	۲.۳۶ %	۸۴,۶۸۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷۲,۷۶۸	۳.۲۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۲۹۵	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۰۹۹	۲.۳۴ %	۸۴,۶۶۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۴۱	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۷.۹۵ %	۵۳,۰۱۰	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۸۹۷	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۳,۴۱۲	۲.۳۶ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۹۴۶	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۲,۹۹۲	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...349 »