ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۲,۲۹۲	۳.۵۷ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۳	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹۱ %	۱۸,۷۴۴	۰.۸۱ %	۸۹,۱۶۶	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۲,۲۲۶	۳.۵۷ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۶	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۰	۱۰.۹۱ %	۱۸,۳۲۵	۰.۸ %	۸۷,۹۷۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۱,۹۱۳	۳.۵۶ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۱۳۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹ %	۱۸,۱۱۵	۰.۷۹ %	۸۵,۲۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۲۵	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۷ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۸۳۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۰	۱۰.۹۱ %	۱۷,۱۶۸	۰.۷۵ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۸۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۷,۴۱۲	۰.۷۶ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۹,۷۹۵	۳.۴۷ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۹۱	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۶,۹۳۹	۰.۷۴ %	۸۵,۳۶۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۰,۲۹۰	۳.۵ %	۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۵۴۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۹ %	۱۷,۰۹۱	۰.۷۴ %	۸۵,۱۳۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...349 »