ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۲۹	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۰۸۵	۱.۱۲ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶,۸۰۰	۳.۵۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۸۴	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۳,۶۶۱	۱.۱ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۵۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۵۷	۳.۸۷ %	۲۳,۰۷۸	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۶,۵۵۵	۳.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۲	۱۲.۷۴ %	۲۴,۰۸۵	۱.۰۳ %	۸۱,۲۷۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵,۷۹۸	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۹۷۱	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۵۸۱	۱.۳۹ %	۸۱,۸۹۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۶,۱۴۹	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۷۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۳۱,۹۹۶	۱.۳۷ %	۸۲,۴۸۲	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۶,۵۲۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۰۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۱۱۷	۱.۳۷ %	۸۲,۹۲۵	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...349 »