ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۶۶۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۴ %	۳۰,۶۴۲	۱.۳۱ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۰۶	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۵ %	۳۰,۰۵۷	۱.۲۹ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۸۱۳	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۳	۱.۲۶ %	۸۲,۶۷۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۴۰۰	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۷۱	۱۲.۵۵ %	۲۸,۸۲۹	۱.۲۳ %	۸۴,۵۶۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۸,۴۴۴	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۰۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۰۷۱	۱.۲۵ %	۸۴,۳۴۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...349 »