ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۳۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۵۴۳	۱.۰۲ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۹۴۲	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۰۳۰	۰.۹۹ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۰۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۹ %	۲۲,۵۱۷	۰.۹۷ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۰۸۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۵ %	۲۲,۰۰۴	۰.۹۵ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۱,۱۰۸	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۱۶۳	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۰۰۰	۱۲.۵۳ %	۲۱,۴۹۲	۰.۹۳ %	۸۹,۶۷۵	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۰,۹۷۳	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۴۷	۱۲.۵۴ %	۲۰,۹۸۰	۰.۹۱ %	۸۹,۷۸۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۱,۰۵۵	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۶	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۲ %	۲۰,۵۰۱	۰.۸۹ %	۹۰,۴۶۶	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۱,۸۱۰	۳.۵۴ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۵۴۱	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۳ %	۲۰,۰۲۲	۰.۸۷ %	۸۹,۸۶۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۷۹	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۱ %	۲۰,۰۲۶	۰.۸۷ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۲ %	۱۹,۵۵۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...349 »