ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۶,۳۴۷	۳.۳۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۴۳۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۹ %	۱۳,۴۹۲	۰.۵۹ %	۸۷,۹۳۲	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۶,۸۷۴	۳.۳۵ %	۱,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۰۰	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۴	۱۰.۸ %	۱۳,۰۳۹	۰.۵۷ %	۸۶,۳۲۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۶	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸ %	۱۲,۶۵۰	۰.۵۵ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۴۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۲,۱۹۸	۰.۵۳ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۲	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۱,۷۴۶	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۴۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۰۴	۱۰.۸ %	۱۱,۶۱۲	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۰	۳.۳۵ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۸۸	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۶	۱۰.۸ %	۶,۴۰۴	۰.۲۸ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۶,۴۶۰	۳.۳۱ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۸	۸۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۵ %	۵۵,۴۷۰	۲.۴ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...349 »