ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۷۳,۲۵۷	۳.۲۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۵۴	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۵۷۲	۲.۳۲ %	۸۴,۵۱۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷۳,۱۳۰	۳.۲۳ %	۹۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۸۲۸	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۱۵۲	۲.۳ %	۸۴,۳۷۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۳,۹۳۶	۳.۲۷ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۲۷۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۴ %	۵۱,۷۳۳	۲.۲۹ %	۸۲,۲۰۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۳,۱۰۳	۳.۲۴ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۹۴	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۵ %	۵۱,۳۴۵	۲.۲۷ %	۸۱,۵۰۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۹۹	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۹۲۷	۲.۲۶ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...349 »