ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۴۷۵	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۶ %	۱۷,۷۷۷	۰.۷۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۳۶	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۷,۳۰۲	۰.۷۶ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۵,۱۵۱	۳.۲۹ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۵۹۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷۴ %	۸۸,۳۰۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۶,۷۰۶	۳.۳۶ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۴۹۷	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۶,۳۵۳	۰.۷۲ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۶۱	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۵,۸۷۹	۰.۷ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۱۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۵,۴۰۵	۰.۶۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۴,۹۳۱	۰.۶۶ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۲۶	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۹ %	۱۴,۴۵۸	۰.۶۴ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۹۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۶,۹۷۹	۳.۳۹ %	۱,۰۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۱۶۲	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۸۹ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۱ %	۸۸,۲۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...349 »