ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۸,۱۹۵	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۴۰۹	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۷ %	۲۹,۴۰۵	۱.۲۶ %	۸۴,۴۳۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۸,۹۴۰	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۸۹	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۸ %	۲۸,۸۱۷	۱.۲۴ %	۸۶,۰۰۷	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۶۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۲ %	۲۴,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۱,۴۱۲	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۲۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۳	۱۲.۵۲ %	۲۳,۹۸۴	۱.۰۳ %	۸۷,۷۴۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۸۱,۱۲۷	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۱۹۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۵۷۱	۱.۰۶ %	۸۸,۵۵۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۱,۲۸۲	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۲۶۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۰۵۷	۱.۰۴ %	۸۸,۵۱۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...349 »