ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۳۴	۸۷.۳۷ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۹۵۶	۱.۳ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۷۷۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۵۳۵	۱.۲۸ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۵,۸۷۶	۳.۵۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۸۲۰	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۱۱۵	۱.۲۶ %	۸۱,۰۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۵,۵۷۹	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۶۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۷ %	۲۶,۶۹۸	۱.۲۴ %	۸۰,۶۹۹	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۵,۱۱۲	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۵۹	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۶,۳۳۳	۱.۲۲ %	۸۱,۰۲۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۲۴	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۷ %	۲۵,۳۵۸	۱.۱۸ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۷۶	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۹۳۴	۱.۱۶ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۷۷۵	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۵۰۹	۱.۱۴ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...349 »