ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷۵,۹۳۴	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۷۹۲	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۴,۳۳۵	۳.۸۳ %	۴۱,۶۷۴	۱.۸۹ %	۸۳,۸۵۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷۵,۴۲۸	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۴۰۸	۸۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۴۵۶	۱.۸۸ %	۸۳,۹۵۳	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۵,۷۸۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۵۶۴	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۵	۳.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۱.۸۷ %	۸۴,۵۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷۵,۸۰۶	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۷۲	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۲۴	۳.۸۳ %	۴۰,۶۱۹	۱.۸۵ %	۸۴,۸۸۱	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۴۲۷	۸۶.۹۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸ %	۴۰,۷۴۶	۱.۸۵ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۸۳۱	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸ %	۴۰,۳۲۸	۱.۸۴ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۷۷,۱۱۸	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۸۳۶	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۹۱۰	۱.۸۲ %	۸۴,۸۳۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۸۴۲	۸۶.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۴۹۲	۱.۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۲۹۷	۸۷.۰۱ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۹,۰۹۱	۱.۷۸ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۷۷,۱۳۵	۳.۵۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۳۰۵	۸۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۳,۵۶۴	۳.۸۱ %	۳۸,۶۷۳	۱.۷۶ %	۸۵,۰۴۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...349 »