ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۷۴,۱۴۱	۳.۴۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۸۹۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۹	۳.۹۷ %	۷۸,۹۰۱	۳.۶۳ %	۷۷,۸۰۷	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۷۴,۲۱۲	۳.۴۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۴,۴۴۵	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۸,۰۹۶	۲.۲۲ %	۷۷,۸۰۶	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۷۴,۳۹۴	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۳,۴۸۵	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۶۷۸	۲.۲ %	۷۷,۸۵۰	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۵۲۶	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۷ %	۴۷,۲۶۰	۲.۱۸ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۱۴۳	۸۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۶,۱۶۰	۳.۹۸ %	۴۶,۸۴۲	۲.۱۶ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۱۸۶	۸۶.۸۵ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۴۲۵	۲.۱۴ %	۷۷,۸۶۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۷۴,۲۶۷	۳.۴۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۲۳۰	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۶,۰۰۷	۲.۱۳ %	۷۷,۸۶۸	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۷۴,۳۹۰	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۲۷۵	۸۶.۸۶ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۵۹۰	۲.۱۱ %	۷۷,۸۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۷۴,۴۵۸	۳.۴۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۳۲۱	۸۶.۸۷ %	۰	۰ %	۸۶,۱۵۹	۳.۹۸ %	۴۵,۱۷۳	۲.۰۹ %	۷۷,۹۶۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۷۲,۸۴۲	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۴۵۶	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۸۶,۱۰۵	۳.۹۸ %	۴۴,۸۰۸	۲.۰۷ %	۷۹,۶۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...349 »