ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۶۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۸۰۳	۱.۹۳ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۳۸	۷.۱۴ %	۴۲,۳۹۸	۱.۹۱ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۸۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۵۳۸	۱.۹۲ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۷۴,۷۷۵	۳.۳۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۱	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۰	۷.۱۲ %	۴۲,۱۳۳	۱.۹ %	۸۰,۴۳۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۷۴,۰۳۶	۳.۳۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۸۲۴	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۸۳	۷.۱۱ %	۴۲,۱۱۱	۱.۹ %	۷۹,۸۱۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۷۳,۴۳۶	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۷۹۰	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱ %	۴۱,۹۶۲	۱.۸۹ %	۷۹,۶۶۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۷۳,۰۷۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۰۷۵	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۵۷۴	۱.۸۸ %	۷۹,۸۶۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۷۳,۵۱۶	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۸۳۸	۸۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۱۸	۷.۱۱ %	۴۱,۱۶۸	۱.۸۶ %	۷۹,۸۶۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۶۹۳	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۵۴۵	۱.۸۸ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳,۴۷۲	۳.۳۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۱۵۹	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۵۶	۶.۴۳ %	۴۱,۱۵۵	۱.۸۶ %	۷۹,۵۹۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...349 »