صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۷۰,۹۶۲ | ۳.۱۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۶۱۲ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۶۲ | ۱۱.۴۵ % | ۱۶,۹۲۲ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۰۲۷ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۱,۳۳۶ | ۳.۱۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۹,۶۶۴ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۰۵ | ۱۱.۴۳ % | ۱۶,۹۷۶ | ۰.۷۵ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۱,۷۱۸ | ۳.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۴۶۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۵ | ۱۱.۵ % | ۱۶,۴۸۴ | ۰.۷۳ % | ۷۹,۸۹۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۶,۴۴۷ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۰۵۷ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۳۸۹ | ۰.۷۳ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۴,۹۹۶ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶,۱۶۱ | ۰.۷۲ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۲,۳۰۹ | ۳.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۳,۹۵۱ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۶۸۶ | ۰.۷ % | ۸۰,۶۲۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۲,۷۱۴ | ۳.۲۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۲,۹۰۷ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۷۹۲ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۸۱,۳۶۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۳,۵۴۱ | ۳.۲۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۰,۶۷۶ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۴ % | ۱۶,۰۰۶ | ۰.۷۱ % | ۸۲,۱۹۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۷۴,۷۰۹ | ۳.۳۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۷۲۷ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۵ % | ۱۵,۵۱۲ | ۰.۶۹ % | ۸۲,۱۸۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۳۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۷,۵۲۲ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۴۶۷ | ۱۱.۴۶ % | ۱۵,۰۱۹ | ۰.۶۷ % | ۸۲,۲۱۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |