ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۸,۸۲۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۷ %	۱۹,۱۵۱	۰.۸۴ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۰۵۱	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۱ %	۱۸,۶۶۰	۰.۸۲ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۲,۵۰۸	۳.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۶۲۸	۸۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۷۹	۱۱.۵۲ %	۱۸,۱۷۰	۰.۸ %	۷۹,۶۶۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۳,۰۱۰	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۹۵۸	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۵	۱۱.۴۸ %	۱۸,۶۷۷	۰.۸۲ %	۷۹,۰۷۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۴,۰۷۰	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۲۲۹	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۷۶	۱۱.۴۷ %	۱۸,۶۰۱	۰.۸۲ %	۷۷,۹۹۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۲,۶۶۵	۳.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۵۴۵	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۷۶	۱۱.۴۸ %	۱۸,۱۱۰	۰.۸ %	۷۷,۳۳۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۰,۱۴۸	۳.۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۴۳۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۹,۷۷۶	۱۱.۴۸ %	۱۷,۶۲۴	۰.۷۸ %	۷۸,۱۲۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۰,۱۴۸	۳.۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۵۳۱	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۱۳	۱۱.۴۷ %	۱۷,۵۷۳	۰.۷۸ %	۷۸,۱۲۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۰,۱۴۸	۳.۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۴۷۸	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۱۳	۱۱.۴۸ %	۱۷,۰۸۹	۰.۷۶ %	۷۸,۱۲۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۰,۵۶۶	۳.۱۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۴۲۶	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۵۸,۴۶۲	۱۱.۴۴ %	۱۷,۴۱۴	۰.۷۷ %	۷۸,۴۶۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...349 »