ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۵,۲۱۳	۳.۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۳۳۰	۷۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۲,۲۶۴	۰.۹۸ %	۸۰,۰۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷۴,۲۲۲	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۴۸۱	۸۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۹ %	۲۱,۷۵۳	۰.۹۵ %	۷۹,۱۱۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۰۲۶	۸۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۱,۲۴۳	۰.۹۳ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۵۹۶	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳ %	۲۰,۷۳۳	۰.۹۱ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۲,۶۲۹	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۴۵	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۳۱ %	۲۰,۲۲۴	۰.۸۹ %	۷۹,۴۱۷	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۲,۶۵۱	۳.۱۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۹۹۸	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۲۹ %	۲۰,۳۳۱	۰.۸۹ %	۷۹,۱۵۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۲,۰۰۱	۳.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۵۷۵	۸۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳ %	۱۹,۸۲۲	۰.۸۷ %	۷۹,۴۶۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۲,۱۹۰	۳.۱۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۲,۰۸۷	۸۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۰۲	۱۲.۳۱ %	۱۹,۳۱۴	۰.۸۵ %	۸۰,۰۵۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۳,۲۰۷	۳.۲۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۰,۴۴۹	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۵	۱۲.۲۵ %	۲۰,۱۳۴	۰.۸۹ %	۷۹,۸۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۳,۷۴۶	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۳۰۱	۸۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۴۶۶	۱۲.۲۶ %	۱۹,۶۴۲	۰.۸۶ %	۷۹,۷۰۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...349 »