ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۷,۲۷۵	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۷۹۹	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۷۹	۷.۲۴ %	۲۴,۰۷۸	۰.۹۵ %	۸۵,۲۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۷,۱۹۶	۳.۰۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۳,۱۵۵	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۸۳	۷.۲۴ %	۲۳,۸۳۹	۰.۹۴ %	۸۴,۹۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۸,۷۴۷	۲.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۱,۸۰۳	۸۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۴۱	۱۰.۶۹ %	۲۴,۴۱۶	۰.۹۲ %	۸۳,۸۹۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۶,۸۹۸	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۲۹۸	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۵۷	۱۲.۳۱ %	۲۴,۲۸۹	۱.۰۶ %	۸۳,۶۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۷,۹۰۲	۳.۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۸۵۰	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳ %	۲۴,۰۳۴	۱.۰۵ %	۸۲,۲۹۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۸۱۲	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۵۴۱	۱.۰۳ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۵,۶۱۲	۷۹.۷۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۰۰	۱۲.۳۱ %	۲۳,۰۳۱	۱.۰۱ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۵,۵۱۵	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۵۵۱	۷۹.۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۶ %	۲۳,۷۹۸	۱.۰۴ %	۸۱,۹۶۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۵,۶۱۸	۳.۳۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۳,۴۹۲	۷۹.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۷ %	۲۳,۲۸۶	۱.۰۲ %	۸۱,۹۳۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۴,۹۳۷	۳.۲۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴,۲۱۷	۷۹.۸۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۱۸	۱۲.۲۸ %	۲۲,۷۷۵	۱ %	۸۱,۱۸۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...349 »