ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۵,۳۸۸	۳.۷۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۴۶	۸۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۰۹ %	۲۶,۹۳۸	۱.۱۷ %	۱۰۰,۵۶۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۶,۸۸۲	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۳۶۶	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۱	۸.۱ %	۲۶,۵۹۶	۱.۱۶ %	۱۰۰,۹۴۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۶,۹۷۴	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۸۹	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۲	۸.۱ %	۲۶,۲۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۰,۵۵۲	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴,۸۴۸	۸۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۹۴۸	۱.۱۳ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۶,۴۲۶	۳.۷۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۸۶۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۶۲۵	۱.۱۲ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۶,۴۲۶	۳.۷۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۸۸۷	۸۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۳ %	۲۵,۳۰۲	۱.۱ %	۱۰۱,۱۴۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۶,۷۷۱	۳.۷۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۸۳۵	۸۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۵۴	۶.۹۴ %	۲۴,۹۷۹	۱.۰۹ %	۹۹,۹۱۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶,۷۷۶	۳.۷۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۴۴	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۳	۶.۹۱ %	۲۵,۲۹۵	۱.۱ %	۹۸,۹۷۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۷,۲۶۸	۳.۸۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۵۸۲	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۳	۶.۹۲ %	۲۴,۹۷۲	۱.۰۹ %	۹۸,۶۹۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۷,۴۴۱	۳.۸۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۱۰۸	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵۷,۶۱۵	۶.۸۸ %	۲۵,۵۴۲	۱.۱۲ %	۹۷,۰۰۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...349 »